10月13日外汇交易提醒

原标题：10月13日外汇交易提醒

周一(10月12日)

美元指数

持稳，美元兑G-10货币涨跌互现且成交量偏低；日元涨幅居前，澳元在中国央行采取措施缓和人民币涨势后全线走低。尽管英国收紧疫情防控措施，英镑上涨。G-10货币窄幅波动，部分原因是美国国债现货交易因哥伦布日休市。

美元指数

基本持平，持于三周低位附近，因对疫情的担忧抑制了对美国可能出台新冠援助议案的乐观情绪。

周日，特朗普政府呼吁国会利用一项到期的小企业贷款计划中的剩余资金，通过一项瘦身版新冠援助议案，有关一项更广泛一揽子计划的磋商仍然遇阻。白宫发言人周一表示，参议院共和党人将支持特朗普总统的提议。

随着磋商反反复复，美元在过去三周一直陷于约2%的区间内。美元上周五创下六周来最大跌幅，因达成财政刺激计划以缓解新冠疫情经济影响的希望日益高涨。更多刺激措施被视为对美元不利。

WeSTern Union Business Solutions高级市场分析师Joe ManiMBO表示，市场预期华盛顿方面迟早会出台一些刺激措施，这仍将是美元的软肋。与此同时，如果你看看大选方面的一些事态发展，就会发现，民调的趋势是人们对出现有争议结果的担忧减弱，这更有利于冒险情绪，因此也给美元带来负面影响。

民意调查显示，拜登在全国范围内大幅领先，但在一些可能决定大选结果的州，优势较小。

欧元兑美元

下跌0.11%至1.1815美元；对冲基金和长线大型投资者的买盘部分抵消了银行间卖盘的影响。

英镑兑美元

上涨0.21%至1.3064，尽管英国首相约翰逊宣布新限制措施，仍创下9月8日来高位；脱欧贸易谈判在布鲁塞尔继续进行。

受交叉盘相关资金流推动，

美元兑日元

下跌0.27%至105.34日元；此前日本央行行长黑田东彦强调，他准备采取进一步的货币宽松措施，称日本央行尚未用尽缓解新冠疫情对经济冲击的工具。

美元兑离岸人民币

一度上涨1.0%至6.7566元，势创3月以来最大单日涨幅。在伦敦的交易员周一称，伴随人民币走软，银行和股票投资对冲基金一直在净买入人民币。

Bannockburn的Marc Chandler称，中国央行此举可能旨在缓和人民币涨势，在黄金周假期销售和出行数据强劲的情况下，也反映了对经济的信心，中国央行过去也用过这个手段来影响人民币大的方向，而不是直接干预；此举“与中国鼓励外国投资的官方努力方向一致，因为外国投资组合需要对冲，”此举也可能“鼓励海外资产管理者用在岸人民币而不是离岸人民币进行对冲”。

澳元兑美元

一度下跌0.5%至0.7204美元，随后受期权需求提振缩小跌幅；中国央行的决定导致澳元下跌，一位在亚洲的外汇交易员称这是因为杠杆基金以澳元作为人民币的流动性代理。

周二前瞻

时间区域指标前值预测值10:30中国9月贸易帐-人民币计价(亿元)4165.94195.010:30中国9月出口年率-人民币计价(%)11.610.510:30中国9月进口年率-人民币计价(%)-0.5110:30中国9月贸易帐-美元计价(亿美元)589.3600.010:30中国9月进口年率-美元计价(%)-2.10.410:30中国9月出口年率-美元计价(%)9.51014:00英国8月三个月ILO失业率(%)4.14.314:00德国9月CPI年率终值(%)-0.2-0.214:00英国9月失业率(%)7.616:00中国9月社会融资规模-单月(亿人民币)(10/13-10/15)358003000016:00中国9月M2货币供应年率(%)(10/13-10/15)10.410.417:00欧元区10月ZEW经济景气指数73.917:00德国10月ZEW经济景气指数77.47217:30南非8月黄金产量年率(%)-10.220:30美国9月CPI年率未季调(%)1.31.420:30美国9月未季调CPI指数259.92260.2920:30美国9月核心CPI年率未季调(%)1.71.7

OPEC公布月度原油市场报告（月报具体公布时间待定，一般于北京时间18-20点左右公布）

机构观点汇总

花旗：欧元兑美元中期看涨

花旗银行表示近期内对

欧元兑美元

持中性预期，但中期保持看涨。市场已经部分定价美国大选后的不确定性以及财政刺激计划的持续讨论。但我们保持中期看涨倾向，并认为

欧元兑美元

不会发生大幅下挫。本周的重磅事件将是周四/周五举行的欧盟峰会，市场将关注英国脱欧以及欧盟复苏基金预算相关消息，但我们预计不会有重大突破。

法国农业信贷银行：保持看涨加元，风险情绪将为主要驱动力

法国农业信贷银行表示保持看涨加元，并指出风险情绪继续成为加元上涨的推动力。加元最近受到风险情绪提升的良好支撑，鉴于本周重磅数据不多，我们预期加元将保持受到全球总体风险情绪——尤其是商品价格——之类的外部因素推动。

然而，仍需注意的是，加元面临更多的仓位相关的上行风险。根据我们的数据，仓位水平已回归平衡领域，这预示着要触发更多可持续上行，需要新的买盘兴趣。而这在美国政治风险保持高涨的情况下看来不太可能。从这一角度上来看，我们相信加元近期的前景将是在一定范围内交易。但从更广泛的前景来看，我们保持看涨加元。

荷兰合作银行：新西兰联储立场鸽派，预期未来1-3个月内纽元在0.65水平运行

新西兰第二季度GDP萎缩12.2%，创历史纪录，但仅为该国财政部5月时作出的预期萎缩23.5%的一半，结果好于预期是由于该国实施疫情相关限制措施的时间较短。值得注意的是，大部分边境限制措施依然存在，意味着旅游业和教育部门依旧面临压力。上月，新西兰联储表示，疫情相关的旅行限制可能对经济产生重大的长期负面影响。考虑到美欧最新的疫情状况，新西兰的边境限制措施可能还会持续一段时间。