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最新净值

日期 基金名称 份额净值 累计净值
05-09 合丰成长 1.9456 3.0256
05-09 合丰周期 1.6831 3.1581
05-09 合丰稳定 1.3631 2.8631
05-09 荷银精选 4.3739 4.5439
05-09 荷银预算 1.3756 2.1256
05-09 荷银效率 0.8241 1.9821
05-09 荷银首选 1.6288 1.6788
05-09 荷银市值 0.7989 0.7989

荷银货币基金净值

基金代码 日期 每万份基金
净收益		 七日年化
收益率
162206 05-09 0.6991 2.3920%
泰达荷银货币市场基金收益公告说明

安利宝参考净值

日期 基金名称 份额净值 累计净值
05-09 安利宝 1.6044 1.6954