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最新净值

日期 基金名称 份额净值 累计净值
07-02 合丰成长 0.9836 2.6936
07-02 合丰周期 0.9837 2.9087
07-02 合丰稳定 0.6790 2.6190
07-02 荷银精选 4.5236 4.6936
07-02 荷银预算 1.4671 2.3721
07-02 荷银效率 0.7655 1.8412
07-02 荷银首选 1.4398 1.4898
07-02 荷银市值 0.7228 0.7228
07-02 集利A类 1.0161 1.0341
07-02 集利C类 1.0131 1.0311
07-02 荷银品质 1.1000 1.1000

荷银货币基金净值

基金代码 日期 每万份基金
净收益		 七日年化
收益率
162206 07-02 0.2421 0.7090%
泰达荷银货币市场基金收益公告说明

安利宝参考净值

日期 基金名称 份额净值 累计净值
07-02 安利宝 1.0982 1.6072