| 基金代码 | 基金名称 | 截止时间 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|---|
| 220001 |
安利宝
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2012-02-07 | 0.7905 | 1.4797 |
| 220001 |
安利宝
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2012-02-06 | 0.7978 | 1.4871 |
| 220001 |
安利宝
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2012-02-03 | 0.7970 | 1.4862 |
| 220001 |
安利宝
|
2012-02-02 | 0.7923 | 1.4815 |
| 220001 |
安利宝
|
2012-02-01 | 0.7823 | 1.4715 |
| 220001 |
安利宝
|
2012-01-31 | 0.7882 | 1.4775 |
| 220001 |
安利宝
|
2012-01-30 | 0.7668 | 1.4491 |
| 220001 |
安利宝
|
2012-01-20 | 0.7750 | 1.4572 |
| 220001 |
安利宝
|
2012-01-19 | 0.7646 | 1.4468 |
| 220001 |
安利宝
|
2012-01-18 | 0.7562 | 1.4385 |
| 220001 |
安利宝
|
2012-01-17 | 0.7686 | 1.4508 |
| 220001 |
安利宝
|
2012-01-16 | 0.7494 | 1.4317 |
| 220001 |
安利宝
|
2012-01-13 | 0.7647 | 1.4469 |
| 220001 |
安利宝
|
2012-01-12 | 0.7801 | 1.4623 |
| 220001 |
安利宝
|
2012-01-11 | 0.7808 | 1.4630 |
| 220001 |
安利宝
|
2012-01-10 | 0.7834 | 1.4656 |
| 220001 |
安利宝
|
2012-01-09 | 0.7677 | 1.4499 |
| 220001 |
安利宝
|
2012-01-06 | 0.7521 | 1.4343 |
| 220001 |
安利宝
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2012-01-05 | 0.7516 | 1.4339 |
| 220001 |
安利宝
|
2012-01-04 | 0.7691 | 1.4513 |
| 220001 |
安利宝
|
2011-12-30 | 0.7815 | 1.4637 |
| 220001 |
安利宝
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2011-12-29 | 0.7737 | 1.4560 |
| 220001 |
安利宝
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2011-12-28 | 0.7673 | 1.4495 |
| 220001 |
安利宝
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2011-12-27 | 0.7703 | 1.4526 |
| 220001 |
安利宝
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2011-12-26 | 0.7826 | 1.4648 |
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