| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
|---|---|---|---|---|
| 150034 |
泰达聚利A
|
2012-02-07 | 1.0340 | 1.0340 |
| 150035 |
泰达聚利B
|
2012-02-07 | 1.0140 | 1.0140 |
| 150053 |
泰达稳健
|
2012-02-07 | 1.0070 | 1.0130 |
| 150054 |
泰达进取
|
2012-02-07 | 0.9750 | 0.9750 |
| 162201 |
泰达成长
|
2012-02-07 | 0.8291 | 2.7441 |
| 162202 |
泰达周期
|
2012-02-07 | 0.7895 | 2.8345 |
| 162203 |
泰达稳定
|
2012-02-07 | 0.6072 | 2.5472 |
| 162204 |
泰达精选
|
2012-02-07 | 4.0305 | 4.2705 |
| 162205 |
泰达预算
|
2012-02-07 | 1.0184 | 2.3434 |
| 162206 |
泰达货币
|
2012-02-07 | 1.0000 | 1.0000 |
| 162207 |
泰达效率
|
2012-02-07 | 0.6646 | 1.5985 |
| 162208 |
泰达首选
|
2012-02-07 | 0.8885 | 1.2085 |
| 162209 |
泰达市值
|
2012-02-07 | 0.6365 | 0.6365 |
| 162210 |
集利债券A
|
2012-02-07 | 1.0056 | 1.0486 |
| 162211 |
泰达品质
|
2012-02-07 | 0.9930 | 1.2030 |
| 162212 |
泰达红利
|
2012-02-07 | 0.9770 | 1.0290 |
| 162213 |
泰达财富
|
2012-02-07 | 0.8820 | 0.9020 |
| 162214 |
泰达中小盘
|
2012-02-07 | 0.7890 | 0.7890 |
| 162215 |
泰达聚利
|
2012-02-07 | 1.0280 | 1.0280 |
| 162216 |
泰达中证500
|
2012-02-07 | 0.9880 | 0.9900 |
| 162299 |
集利债券C
|
2012-02-07 | 0.9899 | 1.0329 |
| 229001 |
泰达新格局
|
2012-02-06 | 1.0150 | 1.0150 |