基金净值
| 基金代码 | 基金名称 | 截止时间 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|---|
| 162211 |
泰达宏利品质生活混合
|
2012-02-07 | 0.9930 | 1.2030 |
| 162211 |
泰达宏利品质生活混合
|
2012-02-06 | 0.9970 | 1.2070 |
| 162211 |
泰达宏利品质生活混合
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2012-02-03 | 0.9950 | 1.2050 |
| 162211 |
泰达宏利品质生活混合
|
2012-02-02 | 0.9890 | 1.1990 |
| 162211 |
泰达宏利品质生活混合
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2012-02-01 | 0.9790 | 1.1890 |
| 162211 |
泰达宏利品质生活混合
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2012-01-31 | 0.9810 | 1.1910 |
| 162211 |
泰达宏利品质生活混合
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2012-01-30 | 0.9830 | 1.1930 |
| 162211 |
泰达宏利品质生活混合
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2012-01-20 | 0.9880 | 1.1980 |
| 162211 |
泰达宏利品质生活混合
|
2012-01-19 | 0.9780 | 1.1880 |
| 162211 |
泰达宏利品质生活混合
|
2012-01-18 | 0.9710 | 1.1810 |
| 162211 |
泰达宏利品质生活混合
|
2012-01-17 | 0.9860 | 1.1960 |
| 162211 |
泰达宏利品质生活混合
|
2012-01-16 | 0.9680 | 1.1780 |
| 162211 |
泰达宏利品质生活混合
|
2012-01-13 | 0.9870 | 1.1970 |
| 162211 |
泰达宏利品质生活混合
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2012-01-12 | 1.0050 | 1.2150 |
| 162211 |
泰达宏利品质生活混合
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2012-01-11 | 1.0090 | 1.2190 |
| 162211 |
泰达宏利品质生活混合
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2012-01-10 | 1.0100 | 1.2200 |
| 162211 |
泰达宏利品质生活混合
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2012-01-09 | 0.9930 | 1.2030 |
| 162211 |
泰达宏利品质生活混合
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2012-01-06 | 0.9810 | 1.1910 |
| 162211 |
泰达宏利品质生活混合
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2012-01-05 | 0.9820 | 1.1920 |
| 162211 |
泰达宏利品质生活混合
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2012-01-04 | 0.9940 | 1.2040 |
| 162211 |
泰达宏利品质生活混合
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2011-12-30 | 1.0060 | 1.2160 |
| 162211 |
泰达宏利品质生活混合
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2011-12-29 | 0.9990 | 1.2090 |
| 162211 |
泰达宏利品质生活混合
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2011-12-28 | 1.1020 | 1.2020 |
| 162211 |
泰达宏利品质生活混合
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2011-12-27 | 1.1040 | 1.2040 |
| 162211 |
泰达宏利品质生活混合
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2011-12-26 | 1.1190 | 1.2190 |
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