泰达宏利基金管理有限公司

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基金名称：

泰达宏利价值优化型周期类行业基金

批准机关及文号：

中国证监会证监基金字2003[21]号

成立日期：

2003年04月25日

基金类型：

契约型开放式,行业系列基金,股票型

基金代码：

162202

所获荣誉：

泰达宏利成长基金：晨星五星级评级、2004-2006连续三年荣获金牛基金。

基金结构：

伞型结构
本系列基金由泰达宏利价值优化型成长类行业基金、周期类行业基金、稳定类行业基金三只基金构成，三只基金分别独立运作、独立核算。

投资目标：

在有效控制投资组合风险下，为投资者提供长期稳定的投资回报。

投资理念：

投资基于价值，成长终将在价值中得到体现。

资产配置策略：

动态资产配置。每只行业类基金根据市场状况，随时调整每只基金在股票、债券、现金上的投资比重。

投资范围：

限于具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

投资方向

泰达成长、泰达稳定、泰达周期三只基金分别投资于成长、稳定、周期三个行业类别。

成长类	周期类	稳定类
电子	纺织、服装、皮毛	农、林、牧、渔业
信息技术	造纸、印刷	食品、饮料
传播与文化产业	石油化工、化学、塑胶、塑料	木材、家具
医药与生物制品	金属、非金属	电力、煤气及水的生产供应业
	机械、设备、仪表	交通运输、仓储业
	其他制造业	批发和零售贸易
	建筑业	金融、保险业
	房地产业	社会服务业
	采掘业

各行业类别基金投资于该基金类型所对应行业类别股票的比重不低于该基金股票净值的80%（一级市场认购股票除外）

业绩比较基准指数

泰达成长、泰达周期、泰达稳定三只基金分别以富时中国A600成长行业指数、富时中国A600周期行业指数、富时中国A600稳定行业指数三个指数为基准指数。泰达周期:65%富时中国A600周期行业指数+35%X上证国债指数

风险收益特征：

较高风险的证券投资基金

收益分配：

1、各行业类别基金收益独立分配，即单独决定收益分配方案；
2、各行业类别基金收益分配比例不低于该基金会计年度净收益的90%；
3、根据自身情况，在符合有关基金分红条件的前提下，各行业类别基金收益每年至少分配一次；
4、各行业类别基金当年收益弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
5、各行业类别基金投资当期亏损，则不进行收益分配；
6、同一行业类别基金中每一基金份额享有同等分配权；
7、基金份额持有人默认的分红方式为现金分红；
8、上述规定若根据国家法律、法规以及中国证监会规定发生调整时，经中国证监会核准后公告，无须召开基金份额持有人大会。

税收：

依据国家法律法规规定纳税

基金单位面值：

1.00元

基金单位净值：

T日的基金单位净值在当天收市后计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入，于T+1日公告。

基金份数的计算：

以四舍五入的方法保留小数点后两位

会计期间：

公历1月1日至12月31日

基金发起人：

泰达宏利基金管理有限公司

基金管理人：

泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人：

交通银行股份有限公司